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中关村募12亿布局医药面临被ST风险国美4亿债权变股权力挺

发布时间:2019-09-29 19:10:44 阅读: 来源:绷缝机厂家

中关村募12亿布局医药:面临“被ST”风险 国美4亿债权变股权力挺

3月28日,停牌近一个月的中关村(000931.SZ)发布定增方案,公司拟以不低于8.57元/股的价格非公开发行不超过1.4亿股,募资不超过12亿元,主要用于偿债及加码布局医药产业。

按照公司的说法,此次定增也是“公司不断调整目前的业务板块,整合、出售非医药类业务,加大医药板块的投入”。

然而,理财周报记者注意到,公司剥离房地产等相关业务的目的,除了聚焦主业之外还有另外一层含义,可能与其避免被“披星戴帽”有关。

随着年报披露大限将至,面对亏损现状,力避ST成为了中关村的终极目标。如今,公司欲转让子公司95%股权,以确保在2014年度扭转亏损局面。

数据显示,2013年中关村亏损2.11亿元,2014年1到9月,公司净利润为负1.01亿元,若没有其他的补救措施,公司2014年净利润也难逃亏损厄运,从而因为连续两年亏损被戴上ST的帽子。

定增12亿加码医药

定增预案显示,中关村拟不低于8.57元/股非公开发行不超过1.4亿股,募资不超过12亿元,加码公司医药业务。

具体来看,募集资金扣除发行费用后拟用于十个项目。其中,偿还各类借款6.33亿元,包括以3.56亿元偿还控股股东国美控股借款本金,1.40亿元偿还中关村建设非经营性占款,8000万偿还北京市自来水集团欠款,5670万元偿还子公司四环医药私募债。

此外,3.60亿元拟用于加码医药业。包括2100.89万元用于与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台,4950.00万元用于盐酸苯环壬酯和盐酸纳曲酮增加新适应症项目,1.80亿元用于华素制药品牌建设,9422万元用于山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设,1500万元用于收购子公司山东华素少数股东权益。

其中,此次募投项目之一的山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设实施完毕后,将新增治疗高血压类药物盐酸贝尼地平的产能,该项目的实施会对公司的业绩水平产生较大影响。

在中信建投证券医药行业分析师杨扬看来,“与其他跨行业转型的公司不同,中关村经营华素制药多年,具备丰富的医药行业经营经验,在部分细分市场已经获得了较好的市场地位。”

中关村表示,面对我国医药行业,尤其是心脑血管类药物行业的发展机遇,公司需要顺应行业的发展趋势,改进现有的生产技术、引进新产品、扩大产能、迅速提高公司医药板块的收入及利润规模,进一步提高市场占有率。

面临“被ST”风险

与此同时,按照公司的说法,此次定增也是“公司不断调整目前的业务板块,整合、出售非医药类业务,加大医药板块的投入”。

事实上,中关村的主营业务分为医药业务、混凝土业务、地产业务和建安施工业务等四部分。截至目前,中关村已出售了建安施工相关业务及地产相关业务。

3月19日,中关村公告称,为进一步优化资产结构,聚焦主业,公司拟出售从事房产出租业务的全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司(简称:中科霄云)95%的股权,作价3.6亿元。

另外,早在去年6月,公司就已公告出售从事建筑施工业务的中关村建设90%股份。

然而,理财周报(http://www.lczb.net)记者注意到,公司剥离房地产等相关业务的目的,除了聚焦主业之外还有另外一层含义,可能与其避免被“披星戴帽”有关。

数据显示,2013年中关村亏损2.11亿元,2014年1到9月,公司净利润为负1.01亿元,若没有其他的补救措施,公司2014年净利润也难逃亏损厄运,从而因连续两年亏损被ST。

也许,正是意识到事态的严峻性,中关村不得不进行资产转让旗下资产。凭借此次转让中科霄云95%股权,确保公司2014年或将实现盈利,从而避免“披星戴帽”的命运。

对于公司业绩表现以及公司转型事宜,记者4月2日试图联系公司证券部,但是截至记者发稿,公司电话一直处于无人接听状态。

公司业绩的好坏也直接反映在股价上,中关村的股价并未迎来预期的大幅上涨。虽然在3月30日复牌当天,中关村股价收于涨停。当日,中关村股价报于11.37元/股,上涨9.96%。但利好余温刚过,公司股价即出现下滑走势,截至4月2日收盘,中关村股价收于11.38元,下跌0.7%。

与此同时,由于一直受困于巨额债务缠身,中关村的负债率居高不下,而其盈利能力并未跟上,也加速其资金链极度紧张。

截至2013年12月31日,公司合并口径的资产负债率已达71.51%,面临较大的资金压力。

中关村预计,本次募集资金偿还公司借款后,以2013年12月31日公司合并口径计算的资产负债率将从71.51%降至44.39%。与此同时,公司的偿债能力将得到大幅提高,有利于减轻公司债务负担,缓解流动资金压力,改善公司财务状况,提高公司的抗风险能力,为公司未来的持续发展提供保障。

大股东力挺

作为此次定增另一个吸眼球的地方,无疑是其大股东国美控股的力挺。

理财周报记者注意到,此次募集资金中,有3.56亿元将用于偿还国美控股借款本金。

同时国美控股承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格参与此次定增,认购金额为4亿元,与募投偿债金额颇为接近。

值得一提的是,此次交易完成后,国美控股近4亿的借款将变为中关村近2%的股权。

公告显示,此次发行前,国美控股为中关村的控股股东,持股数约为1.58亿股,占总股本的23.43%。此次发行的总股份数约为1.4亿股,其中国美控股认购的股数约为4667万股,其他投资者认购的股数约为9334万股。

此次非公开发行完成后,国美控股持股数约为2.05亿股,约占总股本的25.13%。

即使此次认购的其他投资者为同一实际控制人控制,其持股数也将低于国美控股。也就是说,此次发行完成后,国美控股仍然为公司控股股东。

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